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資本市場

“十三五”創(chuàng)新規(guī)劃持續(xù)落地 大族激光等科技股或炙熱

星之球科技 來源:網(wǎng)易2016-08-14 我要評(píng)論(0 )   

規(guī)劃顯示,未來五年,我國科技創(chuàng)新工作將緊緊圍繞深入實(shí)施國家“十三五”規(guī)劃綱要和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略綱要,有力支撐“中國制造2025”、“互聯(lián)網(wǎng)+”、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、海洋強(qiáng)國...

近日,國務(wù)院印發(fā)“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃的消息引起了嗅覺靈敏的市場人士關(guān)注。規(guī)劃顯示,未來五年,我國科技創(chuàng)新工作將緊緊圍繞深入實(shí)施國家“十三五”規(guī)劃綱要和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略綱要,有力支撐“中國制造2025”、“互聯(lián)網(wǎng)+”、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、海洋強(qiáng)國、航天強(qiáng)國、健康中國建設(shè)、軍民融合發(fā)展、“一帶一路”建設(shè)、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展等國家戰(zhàn)略實(shí)施,充分發(fā)揮科技創(chuàng)新在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)邁向中高端、增添發(fā)展新動(dòng)能、拓展發(fā)展新空間、提高發(fā)展質(zhì)量和效益中的核心引領(lǐng)作用。
  
分析認(rèn)為,伴隨著“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃的發(fā)布,相關(guān)涉及的新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展有望得到進(jìn)一步推動(dòng),同時(shí)或在資本市場上引來新一波熱潮。政策的明確指引將為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈帶來中長期的投資機(jī)會(huì),《金融投資報(bào)》將為投資者逐一分析相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)。就“中國制造2025”涉及板塊中,工業(yè)自動(dòng)化、新能源汽車領(lǐng)域行情值得期待。
  
新能源汽車:發(fā)展空間廣闊未來行情有望延續(xù)
  
新能源汽車被認(rèn)為是十三五科技創(chuàng)新規(guī)劃風(fēng)口下最值得關(guān)注的板塊之一。一方面,新能源汽車產(chǎn)銷量大且增速快,近年來新能源汽車占汽車總銷售量比重逐步提高。另一方面,新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈條長,涵蓋上游鋰礦、中游動(dòng)力電池、下游整車生產(chǎn),以及后市場相關(guān)服務(wù)(如充電配套設(shè)施等)。分析認(rèn)為,今年上半年,新能源汽車板塊在A股市場領(lǐng)跑概念股,在政策支持的背景下,未來行情有望延續(xù)。
 
上半年國內(nèi)新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)量28.5萬輛
  
根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2015年我國新能源汽車銷量超過33萬輛,今年1-6月新能源汽車銷售17萬輛。
  
廣發(fā)證券分析師張樂認(rèn)為,未來新能源汽車政策的主要調(diào)整可能在于:第一、提高行業(yè)進(jìn)入壁壘;第二、合理調(diào)整補(bǔ)貼幅度,防止劣幣驅(qū)逐良幣;第三、加強(qiáng)過程控制,建立企業(yè)誠信評(píng)估,確保補(bǔ)貼發(fā)放給真正的頻繁使用者。第四、油耗積分政策將從供給端驅(qū)動(dòng)新能源汽車的發(fā)展,而補(bǔ)貼機(jī)制調(diào)整、車型準(zhǔn)入門檻的提升則有利于未來新能源汽車品質(zhì)和技術(shù)的提高,從而實(shí)現(xiàn)行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。
  
關(guān)注四條投資主線
  
從投資機(jī)會(huì)的角度看,華金證券分析師譚志勇認(rèn)為,第三、四季度是新能源汽車的景氣周期,放量生產(chǎn)后產(chǎn)業(yè)鏈上游原杅料供應(yīng)或再度緊張,建議關(guān)注三元鋰板塊,此外物流車和燃料電池也是下半年的看點(diǎn),個(gè)股推薦主業(yè)穩(wěn)定、動(dòng)力電池業(yè)務(wù)超頓期的南都電源;三元鋰電池板塊推薦當(dāng)升科技、澳洋順昌、格林美;充電樁板塊推薦北巴傳媒、南京中北;其他優(yōu)質(zhì)標(biāo)的推薦國軒高科、金杯電工。
  
在長江證券分析師汪毅看來,新能源汽車板塊在今年上半年領(lǐng)跑概念股,未來行情有望延續(xù)。“我們認(rèn)為對(duì)新能源汽車的投資可以圍繞四個(gè)方向:一是受下游需求刺激帶動(dòng)的上游鋰礦開發(fā)企業(yè)以及中游動(dòng)力電池、電機(jī)電控、空調(diào)零部件等生產(chǎn)企業(yè)。相關(guān)標(biāo)的如贛鋒鋰業(yè)、滄州明珠、澳洋順昌、方正電機(jī)、松芝股份、奧特佳、均勝電子等;二是下游整車生產(chǎn)企業(yè)。相關(guān)標(biāo)的如比亞迪、江淮汽車、上汽集團(tuán)等;三是充電樁概念股?,F(xiàn)有充電樁等充電基礎(chǔ)設(shè)施存量與規(guī)劃目標(biāo)存在巨大缺口,未來3-4年望進(jìn)入加速增長階段。相關(guān)標(biāo)的如和順電氣、通合科技、科士達(dá)等。四是相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域如分時(shí)租賃、電動(dòng)物流車。相關(guān)標(biāo)的如力帆股份、東風(fēng)汽車、中通客車、科泰電源等。”
  
潛力股精選
  
南都電源(300068)
動(dòng)力鋰電實(shí)現(xiàn)重大突破
信達(dá)證券分析師郭荊璞表示,今年上半年,南都電源在新能源動(dòng)力鋰離子電池領(lǐng)域取得重大突破,動(dòng)力鋰電業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.42億元,同比增長323.27%;公司與長安客車簽訂3億元磷酸鐵鋰動(dòng)力鋰離子電池系統(tǒng)銷售合同,與東風(fēng)神宇簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,開展電動(dòng)汽車總成系統(tǒng)的技術(shù)研發(fā)工作。隨著公司未來產(chǎn)能的逐步釋放及擴(kuò)產(chǎn),未來公司新能源車用動(dòng)力鋰離子電池的銷售將實(shí)現(xiàn)更大增長。
  
和順電氣(300141)
在充電站建設(shè)領(lǐng)域獲得認(rèn)可
華金證券分析師譚志勇指出,公司近年已完成蘇州金龍充電站、上海天山路充電站等,2015年中得連云港公交充電站項(xiàng)目,表明公司已在充電站建設(shè)和充電樁制造領(lǐng)域獲得認(rèn)可。2015年,公司收購上海智瀚,從事能源互聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)的開發(fā)工作,公司已開發(fā)出線上用電需求側(cè)管理平臺(tái),可實(shí)現(xiàn)對(duì)用戶高壓、低壓端電流、電壓、溫度、氣體等各項(xiàng)指標(biāo)的遠(yuǎn)程監(jiān)測,同時(shí)具備對(duì)充電設(shè)備和分布式能源線上監(jiān)測管理功能,依托“線下+線上”的聯(lián)動(dòng)運(yùn)營,公司2016年業(yè)績值得期待。
  
贛鋒鋰業(yè)(002460)
將完全扭轉(zhuǎn)原料受制的局面
贛鋒鋰業(yè)于不久前發(fā)布一系列公告,涉及RIM公司儲(chǔ)量大增160%,簽訂新的包銷協(xié)議,投資新建2萬噸氫氧化鋰項(xiàng)目和全資子公司美拜電子2億安時(shí)聚合物鋰電池項(xiàng)目等。西南證券分析師蘭可認(rèn)為,簽署新的包銷協(xié)議后,贛鋒鋰業(yè)將可以獲得總計(jì)約35萬噸6%左右的鋰輝石精礦,這相當(dāng)于大約5萬噸碳酸鋰的鋰輝石所需。同時(shí)公司整個(gè)鋰鹽產(chǎn)品的規(guī)模由現(xiàn)有3萬噸左右(折LCE)提升至5萬噸左右(折LCE)。
  
當(dāng)升科技(300073)
三元龍頭業(yè)績開始兌現(xiàn)
華金證券分析師譚志勇指出,今年上半年,當(dāng)升科技車用動(dòng)力多元材料實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn),正極材料業(yè)務(wù)收入同比增長約60%,銷量同比增長約46%,其中多元材料銷量同比增長約150%,毛利大幅上升。公司作為正極材料龍頭企業(yè)之一,為知名電池廠商比亞迪、ATL、力神、三星、索尼等提供電池原材料。下半年,隨新能源汽車?yán)^續(xù)放量,公司業(yè)績有望繼續(xù)走高,盡享行業(yè)快速發(fā)展帶來的豐厚受益。此外,北京中鼎預(yù)計(jì)有約1000萬的利潤并入公司報(bào)表,增厚了公司業(yè)績。
  
工業(yè)自動(dòng)化:
  
智能化成《規(guī)劃》重點(diǎn)挖掘機(jī)器人、3D打印等潛力股

近日,國務(wù)院印發(fā)《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》(下稱:《規(guī)劃》),將工業(yè)自動(dòng)化作為國家科技重點(diǎn)專項(xiàng)?!兑?guī)劃》提出要大力發(fā)展高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備。高檔數(shù)控機(jī)床是指具有高速、精密、智能、復(fù)合、多軸聯(lián)動(dòng)、網(wǎng)絡(luò)通信等功能的數(shù)控機(jī)床,它是整個(gè)工業(yè)自動(dòng)化的核心之一。近年來,國家一直大力扶持高檔數(shù)控機(jī)床的產(chǎn)業(yè)發(fā)展,行業(yè)前景廣闊。
  
政策重點(diǎn)扶持對(duì)象
  
工業(yè)自動(dòng)化包含控制系統(tǒng)、工業(yè)信息技術(shù)、機(jī)器視覺、激光、機(jī)器人、測試測量系統(tǒng)等部分,是工業(yè)轉(zhuǎn)型走向只能制造的技術(shù)基礎(chǔ)。工業(yè)自動(dòng)化是大勢所趨,受到國家政策的大力扶持。《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》提出,要重點(diǎn)攻克高檔數(shù)控系統(tǒng)、功能部件及刀具等關(guān)鍵共性技術(shù)和高檔數(shù)控機(jī)床可靠性、精度保持性等關(guān)鍵技術(shù),滿足航空航天、汽車領(lǐng)域?qū)Ω呔?、高速度、高可靠性高檔數(shù)控機(jī)床的急需,提升高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備主要產(chǎn)品的自主開發(fā)能力,總體技術(shù)水平進(jìn)入國際先進(jìn)行列,部分產(chǎn)品國際領(lǐng)先。
  
對(duì)于機(jī)器人領(lǐng)域,《規(guī)劃》則要求以智能、高效、協(xié)同、綠色、安全發(fā)展為總目標(biāo),構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造平臺(tái),研發(fā)智能機(jī)器人、高端成套裝備、三維(3D)打印等裝備,夯實(shí)制造基礎(chǔ)保障能力。
  
這并不是國家首次提出要發(fā)展工業(yè)自動(dòng)化了。早在去年12月發(fā)布的《中國制造2025重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖》(下稱:《路線圖》)中,就將高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人作為十大重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一。
  
在機(jī)器人領(lǐng)域,到2020年,自主品牌工業(yè)機(jī)器人國內(nèi)市場占有率達(dá)到50%,國產(chǎn)關(guān)鍵零部件國內(nèi)市場占有率達(dá)到50%,新一代機(jī)器人的核心技術(shù)取得突破;2025年,形成完善的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系,機(jī)器人研發(fā)、制造及系統(tǒng)集成能力力爭達(dá)到世界先進(jìn)水平,新一代機(jī)器人樣機(jī)研制成功,并實(shí)現(xiàn)一定規(guī)模的示范應(yīng)用。
  
工業(yè)4.0大勢所趨
  
數(shù)控機(jī)床是工業(yè)4.0的主流方向,經(jīng)過30多年的跌宕起伏,我國早已是機(jī)床的生產(chǎn)大國,但由于數(shù)控機(jī)床是裝有程序控制系統(tǒng)的自動(dòng)化機(jī)床,是經(jīng)過編碼處理后控制機(jī)床的動(dòng)作,來實(shí)現(xiàn)零件加工。而我國一直受制于技術(shù)壁壘,一直沒有成為生產(chǎn)強(qiáng)國。近年來,一方面通過向美、日、德等發(fā)達(dá)國家引進(jìn)技術(shù),一方面通過自主研發(fā),我國數(shù)字機(jī)床占比不斷提升。行業(yè)發(fā)展前景廣闊。
  
機(jī)器人行業(yè)更是高速增長。2016年6月,國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人單月產(chǎn)量6670臺(tái)/套,同比增長62.8%;2016年1月至6月,國內(nèi)累計(jì)生產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人32,083臺(tái)/套,同比增長28.2%。今年4月,三部委聯(lián)合發(fā)布機(jī)器人“十三五”規(guī)劃,提出未來五年,自主品牌工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量達(dá)到10萬臺(tái),其中六軸及以上機(jī)器人達(dá)到5萬臺(tái)以上。
  
國聯(lián)證券指出,從發(fā)展趨勢看,工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)代表高端制造發(fā)展方向,符合國家制造業(yè)升級(jí)總體戰(zhàn)略,按一臺(tái)機(jī)器人均價(jià)15萬元計(jì)算,假設(shè)國內(nèi)自主品牌機(jī)器人年產(chǎn)量達(dá)到10萬臺(tái),則粗略估計(jì)僅國內(nèi)企業(yè)面臨的市場空間即達(dá)150億元。在個(gè)股上,建議關(guān)注埃斯頓、雙環(huán)傳動(dòng)、黃河旋風(fēng)以及亞威股份。
  
潛力股精選
沈陽機(jī)床(000410)
數(shù)控機(jī)床龍頭
  
目前公司的主營業(yè)務(wù)是金屬切削機(jī)床,包括數(shù)控機(jī)床和普通機(jī)床兩大類。其中數(shù)控類包括數(shù)控車床、數(shù)控銑鏜床、立式加工中心、數(shù)控鉆床、激光切割機(jī)等。而i5數(shù)控系統(tǒng)為中國機(jī)床的領(lǐng)先技術(shù)。所謂的i5數(shù)控系統(tǒng),即工業(yè)化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化、集成化有效的集成,以達(dá)到系統(tǒng)誤差補(bǔ)償、控制精度達(dá)到納米級(jí)、產(chǎn)品精度在不用光柵尺測量的情況下達(dá)到3μm。愛建證券認(rèn)為,隨著國家的產(chǎn)業(yè)政策,以及需求量的增長,這將為公司未來的業(yè)績提供一定的保障。
  
大族激光(002008)
打造系統(tǒng)集成龍頭
大族激光是一家以提供激光加工及自動(dòng)化系統(tǒng)集成設(shè)備為主的高端裝備制造企業(yè),業(yè)務(wù)專注于激光標(biāo)記、激光切割、激光焊接設(shè)備及其自動(dòng)化配套產(chǎn)品以及PCB專用設(shè)備、機(jī)器人、自動(dòng)化設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。大族激光目前是世界主要的激光加工設(shè)備生產(chǎn)廠商之一,2015年銷售收入55.87億元,全球激光上市公司市值排序中大族位列第二。申萬宏源證券指出,目前公司正在進(jìn)行打造系統(tǒng)集成商的第三次跨越,公司的小功率激光設(shè)備向自動(dòng)化工作站方向延伸,探索手臂行機(jī)器人項(xiàng)目。
  
埃斯頓(002747)
打造國產(chǎn)最強(qiáng)機(jī)器人
埃斯頓是智能裝備核心控制部件的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者,其中金屬成形機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)及電液伺服系統(tǒng)業(yè)務(wù)市占率均為第一,通用交流伺服系統(tǒng)的市占率也排名行業(yè)前列。公司是國內(nèi)唯一同時(shí)具備數(shù)控系統(tǒng),電液伺服系統(tǒng)和交流伺服系統(tǒng)三大技術(shù)平臺(tái)和完整系列產(chǎn)品的公司。公司的工業(yè)機(jī)器人及成套設(shè)備業(yè)務(wù)近年來占比不斷攀升,2015年該業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7885萬元,占比超過16%,未來占比將持續(xù)攀升,有望達(dá)到50%。長城證券指出,公司深耕智能裝備核心零部件領(lǐng)域多年,在工業(yè)機(jī)器人的核心元件方面具有多年的技術(shù)沉淀,所生產(chǎn)的工業(yè)機(jī)器人相比國外廠商的成本優(yōu)勢明顯,未來將進(jìn)一步搶占進(jìn)口替代市場。
  
雙環(huán)傳動(dòng)(002472)
高端制造穩(wěn)步推進(jìn)
雙環(huán)傳動(dòng)在2015年承擔(dān)國家“863計(jì)劃”(國家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃)課題“機(jī)器人RV減速器研制及應(yīng)用示范”,并且在減速器研制各環(huán)節(jié)取得了突破性進(jìn)展,成功推出十多個(gè)型號(hào)工業(yè)機(jī)器人精密減速器產(chǎn)品,部分產(chǎn)品已完成裝機(jī)測試。隨著工業(yè)機(jī)器人減速器募投項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施以及生產(chǎn)工藝優(yōu)化,2016年將達(dá)成小批量供貨,2017年有望實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化形成大批量供貨。國金證券指出,公司在2016年提出對(duì)于生產(chǎn)線進(jìn)一步地改造升級(jí),推動(dòng)生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)向智能化發(fā)展,實(shí)現(xiàn)經(jīng)營成本的降低和效率的提升。
  
黃河旋風(fēng)(600172)
子公司快速增長
黃河旋風(fēng)子公司明匠智能主要從事工業(yè)智能裝備制造(智能化、信息化自動(dòng)生產(chǎn)線)業(yè)務(wù),主要客戶包括美菱電器、長城汽車、美的電器等國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè),以及美國國際汽車零部件、法國弗吉亞等國外知名廠商。公司研發(fā)投入力度較大,對(duì)技術(shù)水平要求較高,主要產(chǎn)品MES軟件、APP、信息采集板卡、機(jī)器人等都是自主設(shè)計(jì)生產(chǎn)。目前公司在行業(yè)內(nèi)享有較高聲譽(yù),客戶粘性強(qiáng),上半年還出資1470萬元參股廣州寧基智能系統(tǒng)有限公司,進(jìn)一步增強(qiáng)智能制造業(yè)務(wù)的核心競爭力。光大證券預(yù)計(jì)明匠智能2016年全年業(yè)績貢獻(xiàn)將超1.5億元,是智能制造領(lǐng)域成長最快的公司之一。

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